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荷蘭皇家航空近日正式宣布獲得總計34億歐元的資金支持。數(shù)月以來的COVID-19新冠疫情危機致使全球航空業(yè)幾乎停滯，也對荷航集團業(yè)務(wù)活動造成了前所未有的影響。為應(yīng)對此艱難時期，確保公司今后的發(fā)展，荷航在疫情爆發(fā)后不久便采取多種措施來維持資金流動性。但是，荷航在接下來的時間內(nèi)仍然需要資金支持；近幾月以來，荷航與荷蘭政府及銀行對此議題進行了深入討論。

　　資金支持可確保荷航能夠繼續(xù)開展業(yè)務(wù)活動，鞏固公司面對未來的發(fā)展能力。荷蘭政府提出的資金援助計劃條件與整個荷航集團相關(guān)，涵蓋方面包括：荷航集團全體員工就業(yè)條款、管理層與高管理層的可變薪酬、架構(gòu)重組、利潤分紅、公司治理、航線優(yōu)化、可持續(xù)發(fā)展與宜居性。

　　同荷蘭政府與銀行進行慎重討論后，荷航就資金援助計劃構(gòu)成與政府達(dá)成一致，以確保資金流動性。荷蘭政府提供的資金援助計劃及條件須經(jīng)荷蘭議會批準(zhǔn)。根據(jù)COVID-19新冠疫情危機中引入的國家援助措施暫行框架，此項援助計劃也須經(jīng)歐盟委員會批準(zhǔn)。

　　計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，荷航將與工會進行協(xié)商，共同制定并詳細(xì)說明政府所規(guī)定的荷航員工就業(yè)條款。

　資金援助計劃包括：

　　·24億歐元循環(huán)信用貸款，其中90%為政府擔(dān)保，貸款期限5年，由11家銀行提供，其中荷蘭銀行3家，外國銀行8家。

　　·10億歐元國家直接貸款，期限5.5年。此部分貸款由荷蘭政府直接提供，屬于循環(huán)信貸的一部分。

　　議會審批流程結(jié)束后，新循環(huán)信用貸中的首筆6.65億歐元將用于償還并終止2020年3月19日提取的現(xiàn)有循環(huán)信用貸。屆時，荷航還將按比例從國家直接貸款中提取2.77億歐元。只有荷蘭政府規(guī)定的特定條件滿足后，荷航才能繼續(xù)提取循環(huán)行用貸以及國家直接貸款。

　　因此荷航將制定一份符合貸款條件的重組方案，并確定新冠疫情危機后的恢復(fù)計劃。方案還將回顧審查荷航當(dāng)前的業(yè)務(wù)活動，使荷航適應(yīng)變化了的經(jīng)濟現(xiàn)實。

　　荷航總裁兼CEO何強磊先生表示：“COVID-19新冠疫情使荷航遭受了前所未有的危機。資金援助方案是確保荷航在未來一段時間內(nèi)漫長而又艱難復(fù)蘇的必要條件。對于我們來說，獲得援助是非常重要的一步，在此我謹(jǐn)代表荷航全體同事向荷蘭政府以及出資銀行對荷航及其未來所展示出的信心表示感謝。在援助計劃的支持下，荷航能夠在經(jīng)濟復(fù)蘇與可持續(xù)領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)揮重要的社會作用。在接下來的一段時間里，我們將致力于恢復(fù)航線網(wǎng)絡(luò)，制定重組方案，實現(xiàn)援助計劃所規(guī)定的具有深遠(yuǎn)影響的各項條件。”

　　關(guān)于資金援助計劃的更多信息

循環(huán)信用貸款

　　·24億歐元循環(huán)信用貸款，貸款期限5年，由11家銀行提供，其中荷蘭銀行3家，外國銀行8家。

主要特點包括：

　　·荷蘭政府提供90%的擔(dān)保

　　·期限5年

　　·票面年利率等于歐洲銀行同業(yè)拆借利率(下限為零)加1.35%的保證金

　　·荷蘭政府提供的擔(dān)保成本，第1年為0.50%，第2年和第3年為1.00%，3年后為2.00%。

　　國家直接貸款

　　·荷蘭政府直接向荷航提供10億歐元貸款。

主要特征包括：

　　·期限5.5年

　　·應(yīng)付票息每年支付，利率等于12個月的歐洲銀行同業(yè)拆借利率(下限為零)，加上保證金，第一年為6.25%，第二年和第三年為6.75%，第四年和第五年為7.75%。

　　·從屬于新循環(huán)信貸的一部分

　　新循環(huán)信用貸及國家直接貸款將按比例提取。新循環(huán)信用貸中的首筆6.65億歐元將用于償還并終止2020年3月19日提取的現(xiàn)有循環(huán)信用貸。屆時，荷航還將按比例從國家直接貸款中提取2.77億歐元。只有國家規(guī)定的特定條件滿足后，荷航才能繼續(xù)提取循環(huán)行用貸以及國家直接貸款。

　　此項銀團循環(huán)貸款由三家荷蘭銀行進行協(xié)調(diào)：ABN，ING和Rabobank銀行。期間荷航從Rabobank銀行獲取了財務(wù)建議以及Allen & Overy LLP所提供的法律建議。

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